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    定期公告

    西寧特殊股份有限公司2021年第一季度報告正文

    公司代碼:600117                                              公司簡稱:西寧特鋼

     

     

     

     

     

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司

    2021年第一季度報告


    一、      重要提示

    1.1   公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

     

     

    1.2   公司全體董事出席董事會審議季度報告。

     

    1.3   公司負責人尹良求、主管會計工作負責人周泳及會計機構負責人(會計主管人員)俞卓保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

     

    1.4   本公司第一季度報告未經審計。

     

     

    二、      公司主要財務數據和股東變化

    2.1  主要財務數據

    單位:元  幣種:人民幣


    本報告期末

    上年度末

    本報告期末比上年度末增減(%)

    總資產

    20,270,007,788.98

    20,487,202,136.99

    -1.06

    歸屬于上市公司股東的凈資產

    1,383,658,574.71

    1,448,416,649.56

    -4.47


    年初至報告期末

    上年初至上年報告期末

    比上年同期增減(%)

    經營活動產生的現金流量凈額

    48,146,053.46

    -216,636,866.42

    122.22


    年初至報告期末

    上年初至上年報告期末

    比上年同期增減(%)

    營業收入

    2,504,284,987.33

    1,695,667,302.20

    47.69

    歸屬于上市公司股東的凈利潤

    -68,227,599.92

    -97,951,214.75

    30.35

    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

    -75,797,222.95

    -135,230,951.69

    43.95

    加權平均凈資產收益率(%)

    -0.45

    -7.42

    增加6.97個百分點

    基本每股收益(元/股)

    -0.07

    -0.09

    22.22

    稀釋每股收益(元/股)

    -0.07

    -0.09

    22.22

     

     

    非經常性損益項目和金額

    單位:元  幣種:人民幣

    項目

    本期金額

    說明

    非流動資產處置損益



    越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免



    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

    11,884,345.49


    計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費



    企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益



    非貨幣性資產交換損益



    委托他人投資或管理資產的損益



    因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備



    債務重組損益

    488,731.66


    企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等



    交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益



    同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益



    與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益



    除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益



    單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回



    對外委托貸款取得的損益



    采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益



    根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響



    受托經營取得的托管費收入



    除上述各項之外的其他營業外收入和支出

    -4,768,370.66


    其他符合非經常性損益定義的損益項目



    少數股東權益影響額(稅后)

    200,121.94


    所得稅影響額

    -235,205.40


    合計

    7,569,623.03


     

     

    2.2  截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

    單位:股

    股東總數(戶)

    56,829

    前十名股東持股情況

    股東名稱(全稱)

    期末持股

    數量

    比例(%)

    持有有限售條件股份數量

    質押或凍結情況

    股東性質

    股份狀態

    數量

    西寧特殊鋼集團有限責任公司

    369,669,184

    35.37

    0

    質押

    111,860,000

    國有法人

    青海省物產集團有限公司

    100,000,000

    9.57

    0


    國有法人

    青海機電國有控股有限公司

    100,000,000

    9.57

    0

    質押

    100,000,000

    國有法人

    北京恒溢永晟企業管理中心(有限合伙)

    100,000,000

    9.57

    0


    境內非國有法人

    國網英大國際控股集團有限公司

    10,995,293

    1.05

    0


    未知

    王五可

    5,327,863

    0.51

    0


    未知

    西寧特殊鋼股份有限公司-第一期員工持股計劃

    3,840,000

    0.37

    0


    其他

    代軍舫

    2,012,100

    0.19

    0


    未知

    劉思紅

    1,860,700

    0.18

    0


    未知

    甘秀鳳

    1,500,000

    0.14

    0


    未知

    前十名無限售條件股東持股情況

    股東名稱

    持有無限售條件流通股的數量

    股份種類及數量

    種類

    數量

    西寧特殊鋼集團有限責任公司

    369,669,184

    人民幣普通股

    369,669,184

    青海省物產集團有限公司

    100,000,000

    人民幣普通股

    100,000,000

    青海機電國有控股有限公司

    100,000,000

    人民幣普通股

    100,000,000

    北京恒溢永晟企業管理中心(有限合伙)

    100,000,000

    人民幣普通股

    100,000,000

    國網英大國際控股集團有限公司

    10,995,293

    人民幣普通股

    10,995,293

    王五可

    5,327,863

    人民幣普通股

    5,327,863

    西寧特殊鋼股份有限公司-第一期員工持股計劃

    3,840,000

    人民幣普通股

    3,840,000

    代軍舫

    2,012,100

    人民幣普通股

    2,012,100

    劉思紅

    1,860,700

    人民幣普通股

    1,860,700

    甘秀鳳

    1,500,000

    人民幣普通股

    1,500,000

    上述股東關聯關系或一致行動的說明

    持股5%以上的股東為西寧特殊鋼集團有限責任公司、青海省物產集團有限公司、青海機電國有控股有限公司、北京恒溢永晟企業管理中心(有限合伙),其中西寧特殊鋼集團有限責任公司為控股股東,青海省物產集團有限公司和青海機電國有控股有限公司的實際控制人都為青海省國資委,公司未知其他股東是否存在關聯關系和一致行動人的情況。









     

     

    2.3  截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

    三、      重要事項

    3.1  公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因


     

    項目

    期末

    期初

    增減

    變動率%

    原因

    應收款項融資

    38,379,632.08

    14,523,702.71

    23,855,929.37

    164.26

    主要是產品規模及價格增加,期末商業票據增加所致。

    應付職工薪酬

    40,493,627.15

    31,049,353.13

    9,444,274.02

    30.42

    期末尚未繳納部分社會保險。

    專項儲備

    11,055,159.78

    7,585,634.71

    3,469,525.07

    45.74

    本期計提的安全生產費尚未使用。

    項目

    2021年1-3月

    2020年1-3月

    增減

    變動率%

    原因

    營業收入

    2,504,284,987.33

    1,695,667,302.20

    808,617,685.13

    47.69

    本期產品銷售規模及價格同比增加所致。

    營業成本

    2,221,584,949.55

    1,520,001,744.69

    701,583,204.86

    46.16

    主要是本期產品銷售規模增加匹配的成本增加所致。

    銷售費用

    17,915,639.65

    63,326,323.07

    -45,410,683.42

    -71.71

    主要是本期依據收入準則,將涉及的運輸成本從銷售費用調整至營業成本所致。

    研發費用

    33,319,628.90

    14,097.22

    33,305,531.68

    236,256.03

    主要是本期研發投入增加。

    其他收益

    11,884,345.49

    36,665,820.66

    -24,781,475.17

    -67.59

    主要是去年同期確認稅收減免所致。

    投資收益

    -6,202,715.08

    -33,210,865.13

    27,008,150.05

    81.32

    主要是青海西鋼礦冶科技有限公司本期效益同比減虧所致。

    信用減值準備

    8,749,376.61

    -4,913,859.44

    13,663,236.05

    278.06

    本期應收款余額較期初下降,轉回壞賬準備所致。

    營業利潤

    29,438,634.20

    -80,027,794.94

    109,466,429.14

    136.79

    本期產品銷售規模及價格同比增加所致。

    營業外支出

    4,847,611.33

    -

    4,847,611.33

    100.00

    主要是稅收滯納金。

    利潤總額

    24,670,263.54

    -79,747,112.24

    104,417,375.78

    130.94

    本期產品銷售規模及價格同比增加所致。

    所得稅費用

    24,557,829.21

    5,443,384.80

    19,114,444.41

    351.15

    主要是本期子公司效益同比增加所致。

    歸屬于母公司所有者的凈利潤

    -68,227,599.92

    -97,951,214.75

    29,723,614.83

    30.35

    本期產品銷售規模及價格同比增加所致。

    少數股東損益

    68,340,034.25

    12,760,717.71

    55,579,316.54

    435.55

    主要是本期子公司效益同比增加所致。

    經營活動產生的現金流量凈額

    48,146,053.46

    -216,636,866.42

    264,782,919.08

    122.22

    主要是本期現金回款增加所致。

    投資活動產生的現金流量凈額

    -16,412,895.59

    270,308,927.55

    -286,721,823.14

    -106.07

    主要是去年同期收到出售青海西鋼礦冶科技有限公司股權款所致。

    籌資活動產生的現金流量凈額

    -46,324,466.54

    -132,777,931.76

    86,453,465.22

    65.11

    主要是本期借款同比增加所致。

     

     

    3.2  重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明


     

    3.3  報告期內超期未履行完畢的承諾事項


     

    3.4  預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明


     

    公司名稱

    西寧特殊鋼股份有限公司

    法定代表人

    尹良求

    日期

    2021年4月29日

     

     


    辦公室服務熱線:

    0971-5299531

    產品銷售熱線:

    0971-5299790

    董秘辦熱線:

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